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鐵礦石市場價格波動異常劇烈 整體振蕩格局

更新時間: 2021-08-26

2021年,鐵礦石市場價格波動異常劇烈,雖整體處于振蕩格局,但上下近500元/噸的寬幅振蕩格局在歷史長河中也是極為罕見的,此輪振幅高達70%以上的寬幅振蕩行情中包含著急漲急跌的加速性反復行情。今年3月末至5月上旬,鐵礦石期貨2201合約從790元/噸漲至1240元/噸,青島港PB粉從1100元/濕噸漲至1650元/濕噸,PB粉和超特粉的價差隨之從185元/濕噸一路擴大至445元/濕噸。5月中旬至5月末,鐵礦石期貨2201合約又用10個交易日迎來了約340元/噸的快速回調,現貨PB粉也出現了377元/濕噸的調整幅度。第二輪快速下跌是從7月下旬至8月中旬末,鐵礦石期貨2201合約下跌約380元/噸,跌幅近34%,現貨PB粉也向下調整約460元/濕噸,跌幅達31%,PB粉和超特粉價差則從446元/濕噸快速收斂至300元/濕噸。

8月份以來,包括鐵礦石在內的大宗商品市場的偏弱勢格局,與宏觀經濟關系難脫關系。大宗商品指數是實體經濟的同步指標,與我國PPI指標高度相關,本輪實體經濟繁榮高點在2021年5月,對應著大宗商品的第一個頂部即政策頂。7月份PMI指標也顯示當前處于被動累庫階段,結合7月30日的中央政治局會議信號,以及7月份社融數據下滑一定程度上也確認了中國經濟的下行壓力,因此從宏觀周期來看可認為大宗商品處于構筑第二個頂部即市場頂的階段。而鐵礦石相對順暢的下跌行情,除了在宏觀面呈現的經濟下滑預期和市場炒作美聯儲貨幣政策邊際收緊相組合的特征之下維持系統性調整以外,自然也離不開其供需基本面格局逐步寬松的驅動,內外共同作用下使其成為黑色系中最弱的品種。

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